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16.08.2024

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1 Über dieses Dokument

Sie nutzen in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm bei der Erstellung des Jahresabschlusses die Offene-Posten-Liste (OPOS-Liste) zur Beurteilung der Werthaltigkeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Dazu möchten Sie zum Bilanzstichtag die OPOS-Liste mit allen offenen Posten aufbereiten, die am Bilanzerstellungstag noch offen sind.

2 Vorgehen

Das Vorgehen ist abhängig davon, ob Sie die Funktion Leistungsdatum beim Buchen nutzen.

Leistungsdatum wird nicht genutzt:

Leistungsdatum wird genutzt:

2.1 OPOS-Liste mit Filter aufbereiten

OPOS-Liste mit Filter aufbereiten
Voraussetzung:

Sie nutzen in keinem Wirtschaftsjahr die Funktion Leistungsdatum.

Hintergrund: Buchungen mit Leistungsdatum im Vorjahr und Belegdatum im aktuellen Wirtschaftsjahr werden bei der in Kapitel 2.1 genannten Vorgehensweise nicht berücksichtigt, da sich das Filterkriterium Datum auf das Feld Belegdatum (aus der Buchung) bezieht.

Vorgehen:
1

Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm im aktuellen Wirtschaftsjahr öffnen.

2

Im Menü: Auswertungen | Debitoren | OPOS-Liste wählen.

oder

Im Menü: Auswertungen | Kreditoren | OPOS-Liste wählen.

3

Im Arbeitsblatt OPOS-Liste:

  • Im Auswahlfeld Postenumfang: Offene Posten wählen.

  • Auf das Symbol Filter klicken.

  • Neuen Filter anlegen wählen.

4

Im Fenster Neuen Filter anlegen:

  • Im Erfassungsfeld Name: Bezeichnung erfassen.

  • Im Auswahlfeld Feld: Datum wählen.

  • Im Auswahlfeld Operator: gleich wählen.

  • Im Erfassungsfeld Wert von: Wirtschaftsjahresbeginn des Vorjahrs erfassen.

  • Im Erfassungsfeld Wert bis: Wirtschaftsjahresende des Vorjahrs erfassen.

    (Den in der Grafik verwendeten Wert JJJJ, durch die benötigte Jahreszahl ersetzen.)

  • Auf OK klicken.

Der Filter wird gespeichert und automatisch aktiviert.

Ihre OPOS-Liste enthält die offenen Posten des Vorjahrs.

2.2 OPOS-Liste über erweiterte Suche aufbereiten

Wenn Sie beim Buchen das Leistungsdatum nutzen, können Sie die OPOS-Liste zum Bilanzstichtag nur über die Erweiterte Suche aufbereiten.

Hintergrund: Buchungen mit Leistungsdatum im Vorjahr und Belegdatum im aktuellen Wirtschaftsjahr werden bei der in Kapitel 2.1 genannter Vorgehensweise nicht berücksichtigt, da sich das Filterkriterium Datum auf das Feld Belegdatum (aus der Buchung) bezieht.

OPOS-Liste über erweiterte Suche aufbereiten
Voraussetzung:

Das Wirtschaftsjahr des Mandantenbestands entspricht dem Kalenderjahr.

Hintergrund: Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr kann die OPOS-Liste bei Buchungen mit Leistungsdatum zum Bilanzstichtag nicht aufbereitet werden.

Vorgehen:
1

Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm im aktuellen Wirtschaftsjahr öffnen.

2

Im Menü: Auswertungen | Debitoren | OPOS-Liste wählen.

oder

Im Menü: Auswertungen | Kreditoren | OPOS-Liste wählen.

3

Im Arbeitsblatt OPOS-Liste:

  • Im Auswahlfeld unter Postenumfang: Offene Posten wählen.

  • Kontrollkästchen Erweiterte Suche aktivieren.

Unter den Spaltentiteln wird eine weitere Zeile für die Suche eingeblendet.

Wenn das Suchfeld nicht eingeblendet ist: Im Menü: Ansicht | Suchen wählen.

4

In der Erweiterten Suche:

  • In der Spalte Stapel-Nr.: Folgende Suchkriterien wählen:

    • Suchoperator: enthält wählen.

    • Suchfeld: Jahreszahl (Vorjahr) im Format JJJJ erfassen.

5

Die Erweiterte Suche wird gespeichert und automatisch aktiviert.

Ihre OPOS-Liste enthält die offenen Posten des Vorjahrs sowie die offenen Posten deren Leistungsdatum im Vorjahr und das Rechnungsdatum im aktuellen Wirtschaftsjahr liegt.

Listendruck nutzen:

  • Auswertungen, die über die Erweiterte Suche gefiltert werden, können nur über den Listendruck ausgegeben werden.

  • Mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zeile in der OPOS-Liste klicken und Liste drucken wählen.

  • Alternativ mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zeile in der OPOS-Liste klicken und Liste öffnen in Excel | Posten und Saldensatz wählen.

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