OPOS-Liste im Rahmen des Jahresabschlusses aufbereiten
Datum |
Änderung im Dokument |
16.08.2024 |
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1 Über dieses Dokument
Sie nutzen in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm bei der Erstellung des Jahresabschlusses die Offene-Posten-Liste (OPOS-Liste) zur Beurteilung der Werthaltigkeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.
Dazu möchten Sie zum Bilanzstichtag die OPOS-Liste mit allen offenen Posten aufbereiten, die am Bilanzerstellungstag noch offen sind.
2 Vorgehen
Das Vorgehen ist abhängig davon, ob Sie die Funktion Leistungsdatum beim Buchen nutzen.
Leistungsdatum wird nicht genutzt:
Leistungsdatum wird genutzt:
2.1 OPOS-Liste mit Filter aufbereiten
OPOS-Liste mit Filter aufbereiten | |
Voraussetzung:
Sie nutzen in keinem Wirtschaftsjahr die Funktion Leistungsdatum. Hintergrund: Buchungen mit Leistungsdatum im Vorjahr und Belegdatum im aktuellen Wirtschaftsjahr werden bei der in Kapitel 2.1 genannten Vorgehensweise nicht berücksichtigt, da sich das Filterkriterium Datum auf das Feld Belegdatum (aus der Buchung) bezieht. |
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Vorgehen: | |
1 |
Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm im aktuellen Wirtschaftsjahr öffnen. |
2 |
Im Menü: Auswertungen | Debitoren | OPOS-Liste wählen. oder Im Menü: Auswertungen | Kreditoren | OPOS-Liste wählen. |
3 |
Im Arbeitsblatt OPOS-Liste:
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4 |
Im Fenster Neuen Filter anlegen:
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Der Filter wird gespeichert und automatisch aktiviert. Ihre OPOS-Liste enthält die offenen Posten des Vorjahrs. |
2.2 OPOS-Liste über erweiterte Suche aufbereiten
Wenn Sie beim Buchen das Leistungsdatum nutzen, können Sie die OPOS-Liste zum Bilanzstichtag nur über die Erweiterte Suche aufbereiten.
Hintergrund: Buchungen mit Leistungsdatum im Vorjahr und Belegdatum im aktuellen Wirtschaftsjahr werden bei der in Kapitel 2.1 genannter Vorgehensweise nicht berücksichtigt, da sich das Filterkriterium Datum auf das Feld Belegdatum (aus der Buchung) bezieht.
OPOS-Liste über erweiterte Suche aufbereiten | |
Voraussetzung:
Das Wirtschaftsjahr des Mandantenbestands entspricht dem Kalenderjahr. Hintergrund: Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr kann die OPOS-Liste bei Buchungen mit Leistungsdatum zum Bilanzstichtag nicht aufbereitet werden. |
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Vorgehen: | |
1 |
Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm im aktuellen Wirtschaftsjahr öffnen. |
2 |
Im Menü: Auswertungen | Debitoren | OPOS-Liste wählen. oder Im Menü: Auswertungen | Kreditoren | OPOS-Liste wählen. |
3 |
Im Arbeitsblatt OPOS-Liste:
Unter den Spaltentiteln wird eine weitere Zeile für die Suche eingeblendet. ![]() Wenn das Suchfeld nicht eingeblendet ist: Im Menü: Ansicht | Suchen wählen. |
4 |
In der Erweiterten Suche:
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5 |
Die Erweiterte Suche wird gespeichert und automatisch aktiviert. Ihre OPOS-Liste enthält die offenen Posten des Vorjahrs sowie die offenen Posten deren Leistungsdatum im Vorjahr und das Rechnungsdatum im aktuellen Wirtschaftsjahr liegt. Listendruck nutzen:
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