Controllingreport / Controllingreport comfort: Individuelle BWA als Basis verwenden
Einstellung Controllingreport comfort zum 31.12.2025
Die Auswertung Controllingreport comfort wird zum 31.12.2025 eingestellt. Weitere Informationen und möglichen Alternativen, z. B. die Auswertung Controllingreport (Microsoft Excel) finden Sie im Dokument: Einstellung Controllingreport comfort (Dok.-Nr. 1038675). |
Datum |
Änderung im Dokument |
06.08.2025 |
Hinweis „Einstellung Controllingreport comfort zum 31.12.2025“ aufgenommen. |
1 Über dieses Dokument
Sie möchten in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm den Controllingreport / Controllingreport comfort auf Basis einer individuellen BWA erstellen.
Erfahren Sie in diesem Dokument, wie Sie die Voraussetzungen dafür erfüllen und den Controllingreport / Controllingreport comfort erstellen.
2 Vorgehen
Eine individuelle BWA kann nur unter bestimmten Voraussetzungen für den Controllingreport verwendet werden:
-
Die individuelle BWA wird mit einer unterstützten Vorlage (BWA-Form 1, 4, 7, 51) angelegt.
-
Die Zeilenstruktur entspricht den Vorgaben.
-
Die letzte Zeilennummer entspricht den Vorgaben.
-
Die Datei ctrolli.ini wurde auf INDI_BWA=JA geändert.
-
Notwendige zusätzliche Standard-BWA-Formen wurden angelegt.
Führen Sie nacheinander folgende Prüfungen und Handlungsschritte durch:
-
Passende individuelle BWA als Basis für den Controllingreport / Controllingreport comfort anlegen
-
Prüfen der Unterstützung einer individuellen BWA (ctrolli.ini)
-
Zusätzlich notwendige Standard-BWA-Formen prüfen und ggf. anlegen
2.1 Vorüberlegungen durchführen
Überlegen Sie im Vorfeld, ob eine individuelle BWA oder die Nutzung individueller Kontenzwecke sinnvoller ist.
Beispiel:
-
Wenn Sie die BWA-Wareneinsatzform Wareneinkauf eingestellt haben und zusätzlich Warenverbrauchskonten 4000-4099 (SKR03) / 5000-5099 (SKR04) als Wareneinkaufskonten buchen, erhalten Sie die Programm-Meldung #REW01893 beim Öffnen der BWA.
-
Entscheiden Sie, ob Sie die Warenverbrauchskonten 4000-4099 (SKR03) / 5000-5099 (SKR04) in einer individuellen BWA in der Zeile Material-/Wareneinkauf aufnehmen oder ob Sie den Kontenzweck dieser Konten von Einkauf RHB-Stoffe auf Wareneinkauf ändern und dadurch die Berücksichtigung dieser Konten in der Zeile Material-/Wareneinkauf der Standard-BWA erreichen.
Detaillierte Informationen erhalten Sie in den Dokumenten:
-
Konto anlegen oder ändern (Kontenbeschriftung, Kontenfunktion, Kontenzweck) (Dok.-Nr. 1037312).
-
REW01893 beim Aufruf der BWA (bisherige BWA) (Dok.-Nr. 1005116).
-
BWA: Individuelle BWA anlegen und bearbeiten (Dok.-Nr. 1035100).
2.2 Passende individuelle BWA als Basis für den Controllingreport / Controllingreport comfort anlegen
Sie können eine individuelle BWA nur dann als Basis für den Controllingreport / Controllingreport comfort nutzen, wenn bestimmte Voraussetzungen innerhalb der Zeilenstruktur Ihrer individuellen BWA erfüllt sind.
Änderungen innerhalb von Kontenzuordnungen oder Rechenoperationen der Standard-BWA-Zeilenstruktur können Sie jederzeit vornehmen.
2.2.1 Individuelle BWA in den BWA-Stammdaten anlegen
Individuelle BWA in den BWA-Stammdaten anlegen | |
Vorgehen: | |
1 |
Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen. |
2 |
Im Menü: Stammdaten | BWA-Stammdaten wählen. |
3 |
Im Fenster BWA-Stammdaten:
|
4 |
Im Fenster Neue BWA-Nummer anlegen:
|
5 |
Im Fenster BWA-Stammdaten: Auf Schließen klicken. |
Die individuelle BWA ist in den BWA-Stammdaten angelegt. |
2.2.2 Individuelles BWA-Schema bearbeiten
Individuelles BWA-Schema bearbeiten | |
Vorgehen: | |
1 |
Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen. |
2 |
Im Menü: Stammdaten | BWA-Schema wählen. |
3 |
Im Arbeitsblatt BWA-Nr. Schema (anzeigen):
|
4 |
Im Fenster Vorlage auswählen:
|
5 |
Kontenzuordnungen ändern oder Rechenoperationen ergänzen. Veränderungen an der Zeilenstruktur sind nur in bestimmten Bereichen zulässig. Beachten Sie die folgenden Beispiele. |
Beispiel: Mögliche zusätzliche BWA-Zeilen für Umsatz, Material und Kosten In der BWA-Form 01 (DATEV BWA) wird in der BWA-Zeile 1080 der Rohertrag ermittelt. Diese BWA-Zeile wird auch im Controllingreport / Controllingreport comfort für den Ausweis des Rohertrags herangezogen. Wenn Ihre individuelle BWA den Rohertrag z. B. in der Zeile 1085 ermittelt, wird dieser Wert im Controllingreport / Controllingreport comfort nicht berücksichtigt. Abweichend von diesem Grundsatz können Sie in den Bereichen Umsatz, Material und Kosten folgende weitere BWA-Zeilen in Ihrer individuellen BWA verwenden:
Individuell definierte BWA-Zeilen müssen Sie immer als Hauptzeile interpretieren und nicht als Davon-Position. |
Beispiel: Mehrere Zeilen für Wareneinsatz definieren Sie ermitteln in Ihrer individuellen BWA den Wareneinsatz wie folgt:
Alle 3 Zeilen werden als Kostengröße in der gleichen Hierarchie interpretiert. Bei entsprechender Größe kann jede einzelne Position in der Grafik Wesentlichkeitsanalyse (Arbeitsblatt Erfolg) als eigene Säule erscheinen. |
Controllingreport mit individueller Kapitalflussrechnung (BWA-Form 51)
Wenn Sie als Basis für die Berechnung der Liquidität im Controllingreport / Controllingreport comfort eine individuelle Kapitalflussrechnung (BWA-Form 51) wählen, beachten Sie Folgendes:
|
2.2.3 Prüfen der letzten Zeile im BWA-Schema
Damit die individuelle BWA für den Controllingreport / Controllingreport comfort auswählbar ist, muss die letzte Zeilennummer im BWA-Schema eine bestimmte Nummer haben.
Prüfen der letzten Zeile im BWA-Schema | |||||||||||
Vorgehen: | |||||||||||
Die letzte Zeilennummer prüfen:
|
2.2.4 Prüfen der individuellen Beschriftungen
Prüfen der individuellen Beschriftungen | |
Vorgehen: | |
Individuelle Zeilenbeschriftungen unter folgenden Gesichtspunkten prüfen:
|
2.3 Prüfen der Unterstützung einer individuellen BWA (ctrolli.ini)
Prüfen Sie, ob die Unterstützung einer individuellen BWA in der Datei ctrolli.ini aktiviert ist und führen Sie gegebenenfalls die Aktivierung durch.
Datei ctrolli.ini prüfen | |
Vorgehen: | |
1 |
Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen. |
2 |
Im Menü: Extras | Einstellungen wählen. |
3 |
Im Fenster Einstellungen:
|
4 |
DATEV-Rechnungswesen-Programm schließen. |
5 |
Windows-Explorer öffnen. |
6 |
Im Windows-Explorer:
|
7 |
Im Editor der Datei ctrolli.ini:
|
Die Änderung der Datei ctrolli.ini bewirkt, dass bei jedem Mandantenbestand ggf. eine individuelle BWA in der BWA-Auswahl für den Controllingreport / Controllingreport comfort angezeigt wird, wenn die anderen Voraussetzungen aus diesem Dokument erfüllt sind. |
2.4 Zusätzlich notwendige Standard-BWA-Formen prüfen und ggf. anlegen
Wenn Sie den Controllingreport / Controllingreport comfort mit einer individuellen BWA aufbereiten, müssen für die Berechnung der Liquidität im Controllingreport / Controllingreport comfort weitere Standard-BWA-Formen angelegt werden.
Wenn nicht alle zur individuellen BWA notwendigen zusätzlichen Standard-BWA-Formen angelegt sind, erhalten Sie die Programm-Meldung #REW02471.
Prüfen Sie, welche notwendige BWA-Form noch anzulegen ist.
Zusätzlich notwendig Standard-BWA-Formen prüfen und ggf. anlegen | |||||||||
Vorgehen: | |||||||||
1 |
Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen. |
||||||||
2 |
Im Menü: Stammdaten | BWA-Stammdaten wählen. |
||||||||
3 |
Im Fenster BWA-Stammdaten:
In Abhängigkeit der Vorlage der IND-BWA sind folgende zusätzliche Standard-BWA-Formen notwendig:
|
2.5 Controllingreport / Controllingreport comfort erstellen
Controllingreport / Controllingreport comfort erstellen | |
Voraussetzung:
Folgende Punkte wurden geprüft:
|
|
Vorgehen: | |
1 |
Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen. |
2 |
Im Menü: Auswertungen | Finanzbuchführung | Controllingreport wählen. |
3 |
Im Arbeitsbereich Controllingreport:
|
Sie haben den Controllingreport / Controllingreport comfort für Ihre individuelle BWA erstellt. |