Alternativkonten beim ASCII-Import überleiten

Im Menü: Bestand | Importieren | ASCII-Daten wählen.

Im Bereich Importquelle: Über die Schaltfläche (Dateiauswahl) die zu importierende Datei wählen.

Im Bereich Formatauswahl: Die zur ASCII-Datei passende Formatbeschreibung wählen.

Individuelle Formatbeschreibung anlegen Wenn Sie keine Formatbeschreibung wählen können, weil die Spalten in der Importvorschau nicht zur Importdatei passen, legen Sie eine individuelle Formatvorlage an. Das Vorgehen finden Sie im Dokument ASCII-Dateien mit Standardformaten und individuellen Formaten importieren (Dok.-Nr. 1036228).

Im linken Fensterbereich auf Erweiterte Einstellungen klicken.

Im Bereich Kontenüberleitung: Das Kontrollkästchen durchführen aktivieren.

Wenn die folgende Programm-Meldung erscheint, diese mit Ja bestätigen.

Neue Spalten in der Importvorschau Mit dem Aktivieren des Kontrollkästchen durchführen und dem Bestätigen der Programm-Meldung #REW60140 erscheinen in der Importvorschau neue Spalten: Konto umgesetzt, Gegenkonto umgesetzt, Gesellschaftername umgesetzt, Beteiligtennummer umgesetzt Diese Spalten sind rein informativ. Sie tauchen in der Importdatei und im ASCII-Format nicht auf.

Im Fenster Überleitungstabelle importieren: Vorlage für die Kontenüberleitung wählen:

• Wenn Sie noch keine Vorlage erstellt haben, klicken Sie auf Abbrechen.

• Wählen Sie Mandanten-Tabelle, wenn Sie für einen anderen Bestand eine gleiche Kontenüberleitungstabelle erstellt haben.

• Wählen Sie Individuelle Tabelle, wenn Sie eine Überleitungstabelle in Microsoft Excel erstellt haben.
  Voraussetzung: Das Programm Microsoft Excel ist installiert.
  Wie sie eine Überleitungstabelle in Microsoft Excel erstellen können, lesen Sie hier: Kontenüberleitung: Individuelle Microsoft-Excel-Überleitungstabelle erstellen und importieren (Dok.-Nr. 1040074)

Im Fenster Kontenüberleitung – Alternativ: In der linken Tabelle jedem angezeigten Alternativkonto ein Konto aus dem DATEV-Kontenrahmen in der Spalte DATEV-Konto zuordnen.

Die Spalten Alternativ-Beschriftung und DATEV-Beschriftung können leer bleiben.

Die Zuordnung kann erfolgen durch:

• Suchen des gewünschten Kontos in der rechten Tabelle. Das Konto markieren und auf die Schaltfläche Zuordnen klicken.
  Für die Suche können Sie zwischen den Ansichten für Abschlussgliederung, Kontenrahmen und Bebuchte Konten wechseln.
  Wenn die Kontenbeschriftung bekannt ist, kann sie im Feld Schnellsuche erfasst werden.

• Wenn Sie die Kontonummer des DATEV-Kontos kennen, können Sie das Kontrollkästchen Direkterfassung aktivieren und in der Spalte DATEV-Konto manuell erfassen.

• Wenn das Alternativkonto und das DATEV-Konto gleich sind (z. B. bei Debitoren und Kreditoren), können Sie auf die Schaltfläche = klicken.

Bei Personengesellschaften mit Alternativkonto pro Gesellschafter:

• In der Spalte Gesellschafter auf das Symbol (Auswahldialog) klicken.

• Gesellschafter aus der Liste wählen.

Wenn Sie in allen Zeilen die Zuordnung hinterlegt haben: Auf die Schaltfläche Speichern und OK klicken.

Alle Konten zuordnen Wenn Sie nicht alle Konten zugeordnet haben, können Sie die ASCII-Datei nicht verarbeiten. Sie erhalten bei dem Versuch zu verarbeiten die Programm-Meldung #REW92086. Bei Bestätigung der Meldung mit OK, wird die Kontenüberleitungstabelle erneut geöffnet.

Auf Verarbeiten klicken und den Import von ASCII-Daten durchführen.

Anleitung: ASCII-Dateien mit Standardformaten und individuellen Formaten importieren (Dok.-Nr. 1036228)