Offene Posten mit ISWL OPOS-Export für Anwalt exportieren

In DATEV Arbeitsplatz unter Unsere Kanzlei | Geschäftsfeldübersichten | Rechnungswesen auf Buchführung doppelklicken.

Im Arbeitsblatt Buchführung den aktuellen Jahresbestand markieren.

Im rechten Zusatzbereich Kontextbezogene Links | DATEV Anwalt | Offene Posten exportieren wählen.

Im Fenster ISWL OPOS-Export für Anwalt in der Liste Buchführung ist der markierte Bestand vorbelegt.

oder

Um den Bestand zu wechseln und gezielt nach einem anderen Mandanten zu suchen, in der Liste Buchführung den Mandantennamen, einen Teil davon oder die Mandantennummer erfassen. Wenn das Suchergebnis nicht eindeutig ist, erscheint eine Liste, aus der Sie den gewünschten Mandanten auswählen können.

Die Debitoren des Mandanten werden mit ihren offenen Posten angezeigt, ähnlich der OPOS-Liste in (Kanzlei-)Rechnungswesen.

In der Erweiterten Suche (unter der Kopfzeile der Tabelle) im Feld Debitor den Namen des Debitors, dessen offene Posten Sie exportieren möchten oder die Debitorennummer als Suchbegriff erfassen. Es werden nur noch die Debitoren angezeigt, die den Suchbegriff enthalten.

Debitor über das Symbol aufklappen.

Je Debitor wird Ihnen angezeigt, welche Rechnungen offen sind. Je Rechnung wird angezeigt, welche Buchungen hinter dem offenen Posten stehen.

Hinweis Damit der Rechtsanwalt die Daten ohne Nachbearbeitung übernehmen kann, sollten folgende Voraussetzungen bezüglich der Debitoren-Stammdaten erfüllt sein: vollständige Adresse des Debitors mit Straße, Postleitzahl und Ort Entscheidung, ob es sich beim Adresstyp um eine natürliche Person oder ein Unternehmen bzw. eine Vereinigung handelt bei natürlichen Personen: Anrede (Herr oder Frau) und Vorname vorhanden Auf der Ebene der einzelnen Buchungen werden Sie in der Spalte Info durch das Symbol (Warnung) darauf hingewiesen, wenn die Debitorenstammdaten nicht vollständig erfasst sind. Platzieren Sie den Mauszeiger über dem grünen Dreieck, um in der Quickinfo zu lesen, welche Angaben ungültig sind oder fehlen.

Bei den Buchungs-Positionen, die exportiert werden sollen, Kontrollkästchen aktivieren.

Hinweis In der Regel berechnet der Rechtsanwalt die Verzugszinsen neu, so dass Sie gebuchte Mahnzinsen nicht exportieren müssen.

Anhand des Gegenkontos versucht das Programm, die einzelnen Buchungen in der Spalte Buchungsart den Kategorien Hauptforderungen, Nebenforderung oder Zahlung zuzuordnen. Wenn keine korrekte Zuordnung erfolgt ist, in der Spalte Buchungsart aus der Liste einen der Einträge wählen:

• Hauptforderung

• Nebenforderung

• Zahlung.

Ggf. in der Spalte Katalognummer eine Katalognummer aus der Liste auswählen, z. B. 11 Kaufvertrag. Diese Zuordnung ist optional und kann auch später durch den Rechtsanwalt erfolgen.

Ggf. bei Nebenforderungen in der Spalte Forderungsart eine Forderungsart aus der Liste auswählen, z. B. Mahnkosten. Diese Zuordnung ist optional und kann auch später durch den Rechtsanwalt erfolgen.

Weitere Spalten prüfen:

Um den Exportpfad zu ändern, im Feld Exportieren nach auf das Symbol klicken.

Im Fenster Ordner suchen den gewünschten Ordner im Dateisystem wählen und mit OK bestätigen.

Auf Export starten klicken.

Nach der Übergabe erscheint folgender Hinweis:

Beim Debitorenkonto Notiz erfassen, dass die Forderung an den Rechtsanwalt weitergegeben wurde.

Wenn nach der Weitergabe doch noch eine Zahlung auf den offenen Posten eingeht, Rechtsanwalt informieren.

Hinweis mit OK bestätigen.