Ausführungsdatum eines Zahlungsauftrags im Zahlungsverkehr ändern

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12.04.2024	Dokument wurde überarbeitet.

1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie das Ausführungsdatum eines Zahlungsauftrags im Programm DATEV Zahlungsverkehr nachträglich ändern können.

Zahlungsaufträge mit Ausführungsdatum können sofort aus dem Programm DATEV Zahlungsverkehr an die Bank übermittelt werden. Zum entsprechenden Ausführungsdatum wird der Zahlungsauftrag von der Bank ausgeführt.

Wählen Sie für Ihren Anwendungsfall, zwischen einen der folgenden Szenarien aus.

Szenario 1: Zahlung / Lastschrift steht noch in der Registerkarte Offen

Ihr Zahlungsauftrag befindet sich unter Zahlungsaufträge SEPA in der Registerkarte Offen.
Szenario 2: Zahlung / Lastschrift steht im DATEV-Rechenzentrum

Ihr Zahlungsauftrag, welcher mit Begleitzettel an die Bank gesendet wurde und noch den Status Online (in SEPA-DATEV-RZ) hat, kann bearbeitet werden. Zahlungsaufträge, welche über die Übermittlungsverfahren PIN-/TAN oder EBICS an die Bank gesendet wurden, können im DATEV-Rechenzentrum nicht mehr bearbeitet werden.
Szenario 3: Zahlung / Lastschrift wurde schon an die Bank übermittelt

Ihr Zahlungsauftrag wurde mit dem Übermittlungsverfahren PIN-/TAN- oder EBICS an die Bank gesendet. Ihr Zahlungsauftrag welcher mit Begleitzettel an die Bank gesendet wurde hat (SEPA-DATEV-RZ) den Status Erledigt.
Szenario 4: Zahlung / Lastschrift steht in der Registerkarte DATEV-RZ

Das Ausführungsdatum muss für einem im DATEV-Rechenzentrum stehenden Auftrag geändert werden. Ihr Zahlungsauftrag befindet sich unter Zahlungsaufträge SEPA in der Registerkarte DATEV-RZ.

2 Vorgehen

2.1 Szenario 1: Zahlung / Lastschrift steht noch in der Registerkarte Offen

	Ausführungsdatum offener Zahlungsaufträge ändern
	Voraussetzung: Der Mandantenbestand ist im Programm DATEV Zahlungsverkehr geöffnet.
	Vorgehen:
1	Zahlungsverkehr \| Übersicht Zahlungsaufträge \| SEPA wählen.
2	Im Arbeitsbereich Zahlungsaufträge SEPA in der Registerkarte Offen den Zahlungsauftrag markieren.
3	Schaltfläche Eigenschaften klicken. Das Fenster Eigenschaften Zahlungsauftrag SEPA öffnet sich.
4	Ausführungsdatum anpassen und mit OK bestätigen.
	Das Ausführungsdatum des Zahlungsauftrags wurde für alle enthaltenen Zahlungssätze geändert.

2.2 Szenario 2: Zahlung / Lastschrift steht im DATEV-Rechenzentrum

	Ausführungsdatum eines Zahlungsauftrags im DATEV-Rechenzentrum ändern
	Voraussetzung: Der Mandantenbestand ist im Programm DATEV Zahlungsverkehr geöffnet. Nur Zahlungsaufträge, welche mit Begleitzettel an die Bank gesendet wurden und noch den Status Online im Ordner (in SEPA-DATEV-RZ) haben, können geändert werden. Zahlungsaufträge mit Begleitzettel werden je nach Bank um ca. 03:00 / 09:00 / 12:00 und letztmalig um 14:00 Uhr an die Bank übermittelt.
	Vorgehen:
1	Zahlungsverkehr \| Übersicht Zahlungsaufträge \| SEPA (DATEV-RZ) wählen.
2	Im Arbeitsbereich Zahlungsaufträge SEPA (DATEV-RZ) die Zahlung/Lastschrift markieren.
3	Schaltfläche Ändern klicken. Die Meldung ZK13849 können Sie nun mit Ja bestätigen. Im Anschluss erhalten Sie die Meldung ZK13834. Hier bekommen Sie die Information, dass der Zahlungsauftrag nun unter einer neuen Referenznummer zur Bearbeitung zur Verfügung steht. Bestätigen Sie diese mit Ok.
4	Im Arbeitsbereich SEPA-Überweisung wird die Zahlung/Lastschrift zum Ändern in den lokalen Bestand geholt.
5	Im geöffneten Formular Zahlungsauftrag einen Zahlungssatz mit Doppelklick markieren und das Ausführungsdatum eintragen. Mit der Schaltfläche Übernehmen wird die Änderung gespeichert.
6	Registerkarte schließen.
	Das Ausführungsdatum wird für alle Zahlungssätze geändert. Der Zahlungsauftrag steht jetzt in der Registerkarte Offen und kann erneut an die Bank gesendet werden.

2.3 Szenario 3: Zahlung / Lastschrift wurde schon an die Bank übermittelt

	Ausführungsdatum eines bereits an die Bank übermittelten Zahlungsauftrags ändern
	Voraussetzung: Der Mandantenbestand ist im Programm DATEV Zahlungsverkehr geöffnet. Ihr Zahlungsauftrag wurde mit dem Übermittlungsverfahren PIN-/TAN- oder EBICS an die Bank übermittelt. Ihr Zahlungsauftrag, welcher mit dem Service-Rechenzentrum (Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren)) an die Bank übermittelt wurde, hat im (SEPA-DATEV-RZ) den Status Erledigt. In diesem Fall müssen Sie sich direkt mit Ihrer Bank in Verbindung setzen und den Zahlungsauftrag löschen lassen. Anschließend kann dieser Zahlungsauftrag reaktiviert und das Ausführungsdatum geändert werden. Gehen Sie zur Reaktivierung des Zahlungsauftrags wie folgt vor:
	Vorgehen:
1	Menüpunkt Zahlungsverkehr \| Übersicht Zahlungsaufträge \| SEPA wählen.
2	Im Arbeitsbereich Zahlungsaufträge SEPA in der Registerkarte Erledigt den Zahlungsauftrag markieren.
3	Mit der rechte Maustaste Zahlungsauftrag reaktivieren klicken.
4	Programm-Meldung #ZK13410 mit OK bestätigen.
5	Der Zahlungsauftrag steht jetzt in der Registerkarte Offen. Neues Ausführungsdatum, wie im Szenario1 beschrieben, vergeben.
	Der Zahlungsauftrag kann nach Änderung des Ausführungsdatums wieder an die Bank übermittelt werden.

2.4 Szenario 4: Zahlung / Lastschrift steht in der Registerkarte DATEV-RZ

	Zahlung / Lastschrift steht in der Registerkarte DATEV-RZ
	Voraussetzung: Der Mandantenbestand ist im Programm DATEV Zahlungsverkehr geöffnet.
	Vorgehen:
1	Zahlungsverkehr \| Übersicht Zahlungsaufträge \| SEPA wählen.
2	Im Arbeitsbereich Zahlungsaufträge SEPA in der Registerkarte DATEV-RZ den Zahlungsauftrag markieren.
3	Mit der rechte Maustaste Zahlungsauftrag Verarbeitung stornieren klicken. Die Zahlung steht jetzt in der Registerkarte Offen.
4	Im Arbeitsbereich Zahlungsaufträge SEPA in der Registerkarte Offen den Zahlungsauftrag markieren.
5	Schaltfläche Eigenschaften klicken. Das Fenster Eigenschaften Zahlungsauftrag SEPA öffnet sich.
6	Ausführungsdatum anpassen und mit OK bestätigen.
	Das Ausführungsdatum des Zahlungsauftrags wurde geändert.

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