DATEV Bank online - Umsatzabfrage Kreditkartenkonten mit dem EBICS-Verfahren

1023085

Letzte Änderungen

Datum	Änderung im Dokument
26.08.2025	Das Dokument wurde auf Aktualität geprüft. Bei der Prüfung haben sich keine inhaltlichen Änderungen ergeben.

1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie in DATEV Bank online Ihre Kreditkartenkonten einbinden und abrufen können.

Voraussetzungen für die Nutzung von Kreditkartenkonten

Die Einbindung und anschließende Umsatzabfrage für Kreditkartenkonten ist in DATEV Unternehmen online nur unter folgender Voraussetzung möglich:

Das Kreditkartenkonto weist eine deutsche IBAN mit einer 10-stelligen Kontonummer auf. Diese Kontonummer weicht von der IBAN des Girokontos ab. Kürzere Kontonummern werden grundsätzlich mit Ergänzungsnullen (auf 10 Stellen) verlängert

2 Vorgehen

2.1 Bankverbindung in DATEV Stammdaten online anlegen

	Bankverbindung in DATEV Stammdaten online anlegen
	Vorgehen:
1	Im Menü: Anwendungen \| Bank wählen.
2	Auf der Startseite unter Bankkonto auf Bankkonto hinzufügen / bearbeiten klicken
3	In den Unternehmensangaben die Registerkarte Bank wählen.
4	Im Feld IBAN die IBAN des Kreditkartenkontos eingeben. In DATEV Unternehmen online können nur inländische Bankverbindungen angelegt werden.
5	Auf Hinzufügen klicken. Wenn keine weitere Bankverbindung erfasst wird, auf Speichern klicken.
	Die Bankverbindung ist in den Unternehmensangaben von DATEV Stammdaten online angelegt. Das EBICS-Verfahren kann eingerichtet werden.

2.2 EBICS-Benutzer neu anlegen oder übernehmen

Sie können einen neuen EBICS-Benutzer anlegen oder einen bestehenden EBICS-Benutzer übernehmen.

Achtung

Nur eine Kunden-ID pro Kunde

Pro Kunde ist von dem Kreditinstitut nur eine Kunden-ID zu vergeben. Von der Verwendung einer Kunden-ID über unterschiedliche Firmen oder Mandanten hinweg rät DATEV ab.

	Neuen EBICS-Benutzer anlegen
	Voraussetzung: Die Bankverbindung ist in den Unternehmensangaben von DATEV Stammdaten online angelegt. Die EBICS-Zugangsdaten vom Kreditinstitut liegen vor.
	Vorgehen:
1	Im Menü: Anwendungen \| Bank wählen.
2	In der rechten Navigation Bankverbindungen \| Bankverbindungen verwalten wählen.
3	In der Liste der Bankverbindungen die Bankverbindung markieren, für die Sie die EBICS-Zugangsdaten hinterlegen wollen.
4	Unter Einstellungen die Registerkarte EBICS-Zugang wählen.
5	Auf Neu/Hinzufügen klicken.
6	Im Dialog die EBICS-Zugangsdaten eingeben. Die Zugangsdaten bestehen aus: Benutzername Benutzerkennung Kunden-ID Host-Name Die Zugangsdaten, ausgenommen Benutzername, erhalten Sie von Ihrem Kreditinstitut.
7	Auf Initialisierung durchführen klicken. Die Initialisierung beinhaltet: Die Prüfung Ihrer Zugangsdaten. Die Prüfung der öffentlichen Teile der elektronischen Signatur. Die Übermittlung der Verschlüsselungsschlüssel und Authentifikationsschlüssel an das Kreditinstitut.
8	Initialisierung über die 2-Faktor-Authentifizierung durchführen. Wenn Sie sich mit einer DATEV SmartCard in DATEV Unternehmen online angemeldet haben: DATEV SmartVerify über die Meldung in DATEV Bank online Anwendung DATEV SmartVerify öffnen und PIN eingeben öffnen. SmartCard-PIN eingeben und Jetzt anmelden klicken. Wenn Sie sich mit der App DATEV SmartLogin in DATEV Unternehmen online angemeldet haben: Eine Benachrichtigung auf dem Smartphone zeigt an, dass eine Initialisierung zur Bestätigung vorliegt. Die App DATEV SmartLogin öffnen und anmelden.
9	Die Initialisierungsangaben werden zur Prüfung angezeigt.
10	Auf Bestätigen klicken. Die Initialisierung des EBICS-Benutzers wird fortgesetzt.
11	Anzeige, dass die Bestätigung erfolgreich war.
12	Um die Initialisierung abzuschließen nach DATEV Bank online wechseln.
13	Sie erhalten 3 INI-Briefe, wenn die Initialisierung erfolgreich war. Wenn die Anschaltung und Initialisierung nicht erfolgreich war, wird ein Dialogprotokoll generiert.
14	Die 3 INI-Briefe unterschreiben und im Original an das Kreditinstitut senden. Daraufhin schaltet das Kreditinstitut Ihren EBICS-Benutzer frei.
	Nach erfolgreicher Freischaltung durch das Kreditinstitut können die Kreditkartenumsätze abgeholt werden.

Bestehenden EBICS-Benutzer hinzufügen

Voraussetzung:

Die Bankverbindung ist in den Unternehmensangaben von DATEV Stammdaten online angelegt.
In DATEV Unternehmen online sind ein oder mehrere EBICS-Benutzer erfolgreich initialisiert
Die Bankverbindungen, für welche der gleiche EBICS-Benutzer verwendet werden soll, befinden sich im gleichen Mandantenbestand (Beraternummer/Mandantennummer)
Die Bankverbindungen, für welche der gleiche EBICS-Benutzer verwendet werden soll, besitzen die gleiche Bankleitzahl

Hinweis

Wenn Sie einem bestehenden EBICS-Benutzer ein weiteres Konto zuordnen möchten, ist es nicht notwendig den EBICS-Benutzer erneut zu initialisieren. Durch eine erneute Initialisierung des EBICS-Benutzers werden die EBICS-Authentifizierungsschlüssel und EBICS-Verschlüsselungsschlüssel ungültig.

Vorgehen:

Im Menü: Anwendungen | Bank wählen.

In der rechten Navigation Bankverbindungen | Bankverbindungen verwalten wählen.

In der Liste der Bankverbindungen die Bankverbindung markieren, für die Sie die EBICS-Zugangsdaten übernehmen wollen.

Unter Einstellungen die Registerkarte EBICS-Zugang wählen.

Auf Neu/Hinzufügen klicken.

Dialog EBICS-Zugang hinzufügen | Benutzername | bestehenden EBICS-Benutzer über dir Liste auswählen.

Auf Übernehmen klicken.

Der bestehende EBICS-Benutzer wurde dem Kreditkartenkonto hinzugefügt.

2.3 Umsatzabfrage Kreditkartenkonto

	Umsätze per EBICS abholen
	Voraussetzung: DATEV empfiehlt: Klären Sie mit Ihrem Kreditinstitut, für welchen Zeitraum die Kontoumsätze rückwirkend abgeholt werden können.
	Vorgehen:
1	Im Menü: Anwendungen \| Bank wählen.
2	Auf der Startseite Bank unter Bankkonto auf (Kontoumsätze aktualisieren) klicken. Alternativ in der Liste der Kontoumsätze (Kontoumsätze aktualisieren) klicken.
3	Wenn der entsprechende EBICS-Benutzer nicht schon vorbelegt ist, den Benutzer auswählen (Aufruf über ).
4	Bei der Umsatzabholung mit EBICS können Sie festlegen, ob nur die aktuellen Kontoumsätze abgeholt werden: Option nur neue Auszüge abholen - Erstabruf Auch weiter zurückliegende Kontoumsätze können abgeholt werden: Option Auszüge abholen mit Buchungsdatum - Wiederholungsabruf Standardmäßig ist folgende Option aktiviert: Nur neue Auszüge abholen (Erstabruf)
5	Den gewünschten Abholzeitraum wählen oder die Standardeinstellungen bestehen lassen. Auf Kontoumsätze holen klicken. Eine Anschaltung an die Bank wird durchgeführt. DATEV empfiehlt zu warten, bis die Umsatzabfrage abgeschlossen ist.
	Nachdem die Umsatzabfrage beendet wurde, besteht die Möglichkeit, das Dialogprotokoll anzusehen. Wenn die Umsatzabfrage erfolgreich war, kann der Kontoumsatz über Kontoumsätze prüfen aufgerufen werden.

3 Weitere Informationen

Feedback an Autor