Details zum Empfänger oder Auftraggeber
Sprache/Language: de en
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Datum |
Änderung im Dokument |
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30.07.2025 |
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1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Kategorien und Schlagwörter anlegen, ändern und einem Empfänger oder Auftraggeber zuordnen. Sie sehen die Zusammenfassung der Transaktionen der letzten 2 Jahre und können die prognostizierten Zahlungen aktivieren oder deaktivieren.
2 Vorgehen
| Details öffnen | |
| Vorgehen: | |
| 1 |
Im Menü: |
| 2 |
Registerkarte Details öffnen. |
| 3 |
Einen Empfänger/Auftraggeber wählen. |
Anwendungen | 
Liquiditätsmonitor wählen.Registerkarte Zusammenfassung
In den Details wird eine Zusammenfassung über den Empfänger/Auftraggeber angezeigt. Die Zusammenfassung beinhaltet z. B. den durchschnittlichen Kontoumsatz pro Transaktion der letzten 2 Jahre. Wenn Sie mit der Maus über die Grafik fahren, werden die Transaktionen je Tag angezeigt. Mit Klick auf Transaktionen öffnet sich die Registerkarte Transaktionen. Der Filter mit dem Empfänger/Auftraggeber sowie Kategorie sind vorbelegt.
In der Registerkarte Kategorie und Schlagwörter legen Sie eine neue Kategorie oder ein neues Schlagwort an. Bestehende Kategorien und Schlagwörter können geändert werden.
Die Kategorie wird mit der Nutzungshäufigkeit und Logik der künstlichen Intelligenz vorbelegt. Die angezeigte Kategorie ist der IBAN aus dem Feld Zusammenfassung zugeordnet.
Wenn Sie eine neue Kategorie anlegen oder in eine andere Kategorie wechseln, werden die neuen Werte der IBAN zugeordnet. Die ausgewählten Kategorien und Schlagwörter werden in die Einzelauswertung übernommen. Die Einzelauswertung mit Klick auf Einzelauswertung anzeigen öffnen.
| Neue Kategorie oder Schlagwörter anlegen | |
| Vorgehen: | |
| 1 |
Im Menü: |
| 2 |
Registerkarte Details öffnen. |
| 3 |
Mit der Maus in das Feld Kategorie oder Schlagwörter klicken. |
| 4 |
Text eingeben. |
| 5 |
Mit der Eingabetaste bestätigen. |
| Kategorie oder Schlagwörter ändern | |
| Vorgehen: | |
| 1 |
Im Menü: |
| 2 |
Registerkarte Details öffnen. |
| 3 |
Mit der Maus in das Feld Kategorie oder Schlagwörter klicken. |
| 4 |
Aus der Vorschlagsliste einen Wert wählen. |
Die Kachel wird nur angezeigt, wenn prognostizierte Zahlungen vorhanden sind. Anzeige
der Transaktionen, die für die Prognose berücksichtigt sind. Um die Transaktionen
nicht in der Prognose zu berücksichtigen, den Schalter deaktivieren: 
für Prognose berücksichtigen
3 Weitere Informationen
