Fremdwährung: Umrechnungskurse automatisch oder manuell aus dem Rechenzentrum ...

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1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie Umrechnungskurse für Fremdwährungen (z. B. US-Dollar - USD, Schweizer Franken - CHF, japanische Yen - JPY) mit den DATEV-Rechnungswesen-Programmen automatisch oder manuell aus dem DATEV-Rechenzentrum (RZ) holen.

2 Hintergrund

Im DATEV-Rechenzentrum stehen die aktuellen Tageskurse (Geldkurs, Briefkurs und Mittelkurs) der Commerzbank und der Umsatzsteuer-Umrechnungskurs zur Verfügung.

Wenn der von Ihnen benötigte Kurs (noch) nicht im DATEV-Rechenzentrum zur Verfügung steht, kann jeder selbst ermittelte Kurs manuell in der Kurstabelle erfasst werden.

Kurse können mit maximal 5 Vorkommastellen und 6 Nachkommastellen erfasst werden.

Das Holen der Umrechnungskurse für Fremdwährungen ist unabhängig von der IT-Service- und Sicherheitspauschale kostenlos.

Kurse

Die Kurse werden für den vorhergehenden Arbeitstag von Montag bis Samstag um ca. 05:15 Uhr von der Commerzbank geholt.

Am Wochenende und an Feiertagen werden von der Commerzbank keine Kurse fixiert.

Mittelkurs (im Programm Euro-Referenzkurs genannt):

Der Euro-Referenzkurs der Kurstabelle entspricht nicht dem veröffentlichten Euro-Referenzkurs der Bundesbank, sondern ist ein Mittelkurs der Commerzbank. Den geholten täglichen Mittelkurs finden Sie im Internetportal der Commerzbank unter den Devisenkursen.
Täglicher Mittelkurs der Commerzbank: www.commerzbank.de
Weitere Informationen zum Euro-Referenzkurs finden Sie im Dokument: Euro-Referenzkurs nutzen (Dok.-Nr. 1015760).

Briefkurs und Geldkurs :

Die geholten Brief- und Geldkurse sind Momentaufnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese stimmen nur in der Größenordnung mit den auf der Internetseite veröffentlichten Devisen-Referenzkursen (Commerzbank) überein.
Täglicher Briefkurs und Geldkurs der Commerzbank: www.commerzbank.de

Umsatzsteuer-Umrechnungskurs :

Der Umsatzsteuer-Umrechnungskurs ist der amtliche Umrechnungskurs für einige Währungen, die das Bundesministerium der Finanzen monatlich veröffentlicht.
Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht die Umrechnungskurse in der Regel am Abend des ersten Werktags des Folgemonats. Die Übernahme der Kurse von DATEV erfolgt meist am zweiten Werktag.
Monatlicher Umsatzsteuer-Umrechnungskurs: www.bundesfinanzministerium.de

3 Vorgehen

Folgende Vorgehen werden beschrieben:

3.1 Umrechnungskurse automatisch aus dem Rechenzentrum holen

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, werden die Kurse für alle aktiven Währungen einmal täglich beim ersten Öffnen eines Mandantenbestands im DATEV-Rechnungswesen-Programm automatisch aus dem DATEV-Rechenzentrum geholt.

	Umrechnungskurse automatisch aus dem Rechenzentrum holen
	Voraussetzung: Technische Voraussetzungen: Die Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum ist aktiv. Weitere Voraussetzungen: Im Menü unter Extras \| Fremdwährung \| Währungstabelle sind die benötigten Währungen aktiviert. Die Kurse der aktiven Währungen wurden bereits einmal vom RZ geholt und haben ein Gültigkeitsdatum nicht älter als 100 Tage. Für den Vortag liegen noch keine Tageskurse vor. Das aktuelle Gültigkeitsdatum von Tageskursen ist nicht der Vortag oder am Montag nicht der davorliegende Freitag. Die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse sind älter als 31 Tage. Das aktuelle Gültig-bis-Datum von Umsatzsteuer-Umrechnungskursen liegt mehr als 31 Tage zurück.
	Vorgehen:
1	Beliebigen Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen.
2	Im Menü: Extras \| Fremdwährung \| Einstellungen wählen.
3	Im Fenster Einstellungen für Währungs- und Kurstabelle: Kontrollkästchen Automatisch für aktivierte Währungen holen aktivieren. Weitere Informationen: Währungsrechner: Einstellungen für die Währungstabelle und die Kurstabelle bearbeiten (Dok.-Nr. 9271541).
4	Beim ersten Öffnen eines Mandantenbestands werden jetzt einmal pro Tag und Kanzlei oder Unternehmen für alle aktiven Währungen die Umrechnungskurse im DATEV-Rechnungswesen-Programm automatisch geholt: Geholt werden dann asynchron: Tageskurse für alle Kurse (wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind) für den Zeitraum der kleinsten aktuellen vorhandenen Gültigkeit bis zum Vortag. Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für das aktuelle Jahr und ggf. das Vorjahr, wenn die höchste vorhandene Gültigkeit von Umsatzsteuer-Umrechnungskursen noch im Vorjahr liegt.

3.2 Umrechnungskurse manuell aus dem Rechenzentrum holen

Das manuelle Holen von Umrechnungskursen ist erforderlich, z. B.:

Beim erstmaligen Holen einer Währung.
Wenn im Menü unter Extras | Fremdwährung | Einstellungen das Kontrollkästchen Automatisch für aktivierte Währungen holen nicht aktiviert ist.
Im Vorfeld Kurse letztmalig vor mehr als 100 Tagen geholt wurden.

	Umrechnungskurse manuell aus dem Rechenzentrum holen
	Voraussetzung: Die Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum ist aktiv.
	Vorgehen:
1	Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen.
2	Im Menü: Extras \| Fremdwährung \| Kurstabelle wählen.
3	Im Fenster Kurstabelle: Auf die Schaltfläche Daten holen klicken.
4	Im Fenster Kursdaten holen: Tageskurse: Kontrollkästchen Tageskurse holen aktivieren. In den Erfassungsfeldern Zeitraum: Zeitraum erfassen. Schaltknopf Alle aktiven Währungen wählen. Es werden die Kurse der Währungen geholt, die in der Währungstabelle im Menü unter Extras \| Fremdwährung \| Währungstabelle als aktive Währungen definiert sind. In der Buchungszeile werden unter WKZ nur diese aktiven Währungen zur Auswahl angeboten. oder Schaltknopf Nur eine Währung wählen und Währung wählen. Umsatzsteuer-Umrechnungskurse: Kontrollkästchen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse holen aktivieren. Im Erfassungsfeld Jahr: Jahr erfassen. Auf OK klicken.
	Die Kurse werden geholt und im Anschluss in der Kurstabelle angezeigt.

4 Weitere Informationen

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