DK20065 beim Bearbeiten einer Rechnung in Rechnungsschreibung

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03.08.2024	Das Dokument wurde auf Aktualität geprüft. Bei der Prüfung haben sich keine inhaltlichen Änderungen ergeben

#DK20065

Die Rechnung kann nicht druckreif gesetzt werden.
Folgende Gründe können vorliegen:

- die Bankverbindung des Mandanten ist nicht verfügbar.

- es ist keine Mandatsreferenz vorhanden.

- es sind mehrere Mandatsreferenzen vorhanden,
daher ist eine individuelle Zuordnung der Rechnungsbank
in den Rechnungsgrundwerten erforderlich.

- zur eingestellten Zahlungsträgerart ist keine passende
Bank des entsprechenden Mandatstyps vorhanden.
Stellen Sie dafür die passende Zahlungsträgerart in den
Rechnungsgrundwerten – Basiswerten ein oder erfassen
Sie im Stammdatendienst eine dazu passende Bank.

Bankverbindung in den Grundwerten der Rechnung prüfen

Vorgehen:

1

In der betroffenen Rechnung: Auf Grundwerte… klicken.

2

Registerkarte Mandantendaten wählen.

3

3 Situationen können vorliegen:

Situationen		Abhilfe
1	Links und rechts wird eine Bankverbindung angezeigt. Links im Feld Mandatsreferenz: Eintrag nicht vorhanden. Rechts im Feld Mandatsreferenz: Eintrag vorhanden.	Zugeordnete Bankverbindung links lösen
2	Nur rechts wird eine Bankverbindung angezeigt. Rechts im Feld Mandatsreferenz: Eintrag nicht vorhanden.	Abhilfe für alle Rechnungen des Mandanten: Beziehung Kontoinhaber prüfen ODER Sie müssen die Abhilfe für jede Rechnung des Mandanten durchführen. Bankverbindung links auswählen
3	Nur rechts wird eine Bankverbindung angezeigt. Rechts im Feld Mandatsreferenz: Eintrag vorhanden.	Zahlungsträgerart mit Typ SEPA-Lastschrift vergleichen

	Zugeordnete Bankverbindung links lösen
	Vorgehen:
1	Auf das Symbol (Mandantenbankverbindungsauswahl aufheben) klicken.
2	Auf die Schaltfläche OK klicken.
	Die Rechnung kann druckreif gesetzt und verarbeitet werden. Wenn nicht, mit folgender Abhilfe fortfahren: Zahlungsträgerart mit Typ SEPA-Lastschrift vergleichen

Bankverbindung in den Grundwerten links auswählen

Vorgehen:

1

Auf das Symbol (Mandantenbankverbindung auswählen) klicken.

2

2 Situationen können auftreten:

Situationen

Abhilfe

1

Bankverbindung oder Mandatsreferenz wird angezeigt.

Sie müssen die Abhilfe für jede Rechnung des Mandanten durchführen:
- Bankverbindung mit Mandatsreferenz markieren.
- Auf die Schaltfläche OK klicken.
- Rechnung kann druckreif gesetzt und verarbeitet werden.

Oder

Abhilfe für alle Rechnungen des Mandanten: Beziehung Kontoinhaber prüfen

2

Bankverbindung oder Mandatsreferenz wird nicht angezeigt.

Beziehung Kontoinhaber prüfen

Beziehung Kontoinhaber prüfen in den Mandanten-Stammdaten

Vorgehen:

1

Stammdaten des betroffenen Mandanten öffnen.

2

In der Übersicht unter Mandat: Kontoinhaber für Rechnungsschreibung öffnen.

3

Bei Angaben zu <Mandant>: Auf den Link Kontoinhaber für Rechnungsschreibung <Mandant> in eigenem Fenster bearbeiten klicken.

4

2 Situationen können auftreten:

Situationen

Abhilfe

1

Arbeitsblatt Unternehmen/Vereinigung oder Natürliche Person öffnet innerhalb Stammdaten-Mandant.

Mandanten-Bankverbindung Kontoinhaber prüfen

2

Arbeitsblatt Unternehmen/Vereinigung oder Natürliche Person öffnet als separates Fenster Stammdaten – Adressat.

Beziehung Kontoinhaber anpassen

Mandanten-Bankverbindung prüfen in den Mandanten-Stammdaten

Voraussetzung:

Stammdaten des betroffenen Mandanten sind geöffnet.

Vorgehen:

1

In der Übersicht: Unternehmen/Vereinigung oder Natürliche Person öffnen.

2

Registerkarte Bank wählen.

3

Bankverbindung öffnen.

4

Registerkarte SEPA-Mandatsverwaltung wählen.

5

3 Situationen können vorliegen:

Situation		Abhilfe
1	Kein SEPA-Lastschriftmandant vorhanden.	SEPA-Lastschriftmandat der Bank zuordnen
2	1 SEPA-Lastschriftmandat vorhanden.	SEPA-Lastschriftmandat Gültigkeit prüfen
3	2 oder mehr SEPA-Lastschriftmandate vorhanden.	Wenn für diesen Mandanten nur ein SEPA-Lastschriftmandat relevant ist: Alle nicht benötigten SEPA-Lastschriftmandate lösen. SEPA-Lastschriftmandat in der Bank lösen Oder Sie müssen die Abhilfe für jede Rechnung des Mandanten durchführen. Bankverbindung in der Rechnung auswählen

	Kontoinhaber anpassen in den Mandanten-Stammdaten
	Vorgehen:
1	Fenster Stammdaten-Adressat schließen.
2	Im Fenster Stammdaten-Mandant: Arbeitsblatt Kontoinhaber für Rechnungsschreibung: <Mandant>: schließen. In der Übersicht: Mandat öffnen. Im Zusatzbereich Beziehungen: In der Beziehung Hat Kontoinhaber für Rechnungsschreibung auf das Symbol (Beziehung lösen) klicken. Wenn der Zusatzbereich Beziehungen nicht angezeigt wird: Menü Ansicht \| Weitere Ansichten Beziehungen wählen.
3	Auf das Symbol (Speichern) klicken. Die Beziehung wird automatisch mit dem Adressaten Unternehmen/Vereinigung oder Natürliche Person des Mandanten neu angelegt.
	Die Rechnung kann druckreif gesetzt und verarbeitet werden. Wenn nicht, mit folgender Abhilfe fortfahren: Mandanten-Bankverbindung Kontoinhaber prüfen

SEPA-Lastschriftmandat der Bank zuordnen

Vorgehen:

1

Im Fenster Bankverbindung bearbeiten: Auf das Symbol (Abgleich mit SEPA-Mandatsverwaltung) klicken.

2

3 Situationen können auftreten:

Situationen		Abhilfe
1	Kein SEPA-Lastschriftmandant vorhanden.	SEPA-Lastschriftmandat anlegen
2	1 SEPA-Lastschriftmandat vorhanden.	Auf die Schaltfläche OK klicken. Auf das Symbol (Speichern und schließen) klicken. Die Rechnung kann druckreif gesetzt und verarbeitet werden. Wenn nicht, mit folgender Abhilfe fortfahren: SEPA-Lastschriftmandat Gültigkeit prüfen
3	2 oder mehr SEPA-Lastschriftmandate vorhanden.	Wenn für diesen Mandanten nur ein SEPA-Lastschriftmandat relevant ist: SEPA-Lastschriftmandat in der Bank lösen Oder Sie müssen die Abhilfe für jede Rechnung des Mandanten durchführen. Bankverbindung links auswählen

	SEPA-Lastschriftmandat anlegen
	Vorgehen:
1	Auf das Symbol (SEPA-Mandat anlegen) klicken.
2	Kanzleimandant auswählen.
3	Auf die Schaltfläche Nr. vorschlagen klicken oder eine SEPA-Mandatsreferenz erfassen.
4	Auf die Schaltfläche SEPA-Mandat anlegen klicken.
5	Im Fenster SEPA-Mandat anlegen: Alle notwendigen Daten erfassen. Mandat gültig ab: Muss in der Gegenwart oder Vergangenheit liegen. Auf die Schaltfläche Speichern klicken.
6	Im Fenster SEPA-Mandatsverwaltung: Auf die Schaltfläche Übernehmen klicken.
7	Im Fenster Bankverbindung bearbeiten: Auf die Schaltfläche OK klicken.
8	Im Fenster Stammdaten-Mandant: Auf das Symbol (Speichern und schließen) klicken.
	Die Rechnung kann druckreif gesetzt und verarbeitet werden.

	SEPA-Lastschriftmandat in der Bank lösen
	Vorgehen:
1	Nicht benötigtes SEPA-Lastschriftmandat markieren.
2	Auf das Symbol (Ausgewähltes SEPA-Lastschriftmandat lösen) klicken.
3	Alle nicht benötigten SEPA-Lastschriftmandate lösen, bis nur noch ein SEPA-Lastschriftmandat angezeigt wird. Wenn mehr als 1 SEPA-Lastschriftmandat benötigt wird: Bankverbindung in der Rechnung auswählen.
4	Auf die Schaltfläche OK klicken.
5	Im Fenster Stammdaten-Mandant: Auf das Symbol (Speichern und schließen) klicken.
	Die Rechnung kann druckreif gesetzt und verarbeitet werden. Wenn nicht, mit folgender Abhilfe fortfahren: SEPA-Lastschriftmandat Gültigkeit prüfen

SEPA-Lastschriftmandat ist nicht gelöscht

Gelöste SEPA-Lastschriftmandate sind in SEPA-Mandatsverwaltung im DATEV-Rechenzentrum weiter vorhanden. Ein Abgleich () mit der SEPA-Mandatsverwaltung ordnet wieder alle zur IBAN vorhandenen SEPA-Lastschriftmandate zu.

SEPA-Lastschriftmandat in SEPA-Mandatsverwaltung löschen: Einzelne SEPA-Lastschriftmandate löschen (Dok.-Nr. 1070762)

Gültig ab im SEPA-Lastschriftmandat prüfen

Vorgehen:

1

In der Spalte Gültig ab: Datum prüfen.

2

2 Situationen können vorliegen:

Situationen

Abhilfe

1

Datum liegt in der Zukunft.

SEPA-Lastschriftmandat kann erst ab dem Datum verwendet werden.

Oder

SEPA-Lastschriftmandat öffnen und Datum anpassen.

Die Rechnung kann druckreif gesetzt und verarbeitet werden.

Wenn nicht, mit folgender Abhilfe fortfahren: Typ SEPA-Lastschriftmandat mit Zahlungsträgerart vergleichen

2

Datum ist heute oder liegt in der Vergangenheit.

Fortfahren mit: Typ SEPA-Lastschriftmandat mit Zahlungsträgerart vergleichen

Typ SEPA-Lastschriftmandat mit Zahlungsträgerart vergleichen

Vorgehen:

1

In der Spalte Typ: Inhalt merken, ggf. Fenster geöffnet lassen.

2

In der Rechnung: Grundwerte… öffnen.

3

In der Registerkarte Basiswerte: Eintrag Links im Feld Zahlungsträgerart prüfen.

4

2 Situationen können vorliegen:

Mögliche Situationen

Abhilfe

1

Die eingestellte Zahlungsträgerart passt nicht zum SEPA-Lastschriftmandat in den Stammdaten.

Beispiel:

Typ in den Stammdaten: Basislastschrift

Zahlungsträgerart: D SEPA-Firmenlst m. R

Zahlungsträgerart umstellen in der Rechnung.
Die Rechnung kann druckreif gesetzt und verarbeitet werden.

Oder

SEPA-Lastschriftmandat in den Mandanten-Stammdaten mit Doppelklick öffnen und anpassen.
Die Rechnung kann druckreif gesetzt und verarbeitet werden.

Oder

Neues SEPA-Lastschriftmandat mit dem richtigen Typ anlegen.

SEPA-Lastschriftmandat anlegen

2

Die eingestellte Zahlungsträgerart passt zum SEPA-Lastschriftmandat in den Stammdaten.

SEPA-Lastschriftmandat Gläubiger-ID vergleichen

SEPA-Lastschriftmandat Gläubiger ID prüfen

Vorgehen:

1

In der Mandantenübersicht: Auf die Schaltfläche (Filter) klicken und Alle Kanzleimandanten wählen.

2

Kanzlei-Mandant öffnen.

3

In der Übersicht: Unternehmen/Vereinigung öffnen.

4

Registerkarte Unternehmensdaten wählen.

5

Fenster geöffnet lassen.

6

Gläubiger-ID vergleichen mit dem Eintrag im SEPA-Lastschriftmandat des Mandanten.

7

2 Situationen können vorliegen:

Situationen		Abhilfe
1	Die Gläubiger-IDs sind unterschiedlich.	Neues SEPA-Lastschriftmandat anlegen: SEPA-Lastschriftmandat anlegen
2	Die Gläubiger-IDs sind identisch.	Unternehmensstrukturen sind im Einsatz. In Rechnungsschreibung wurde die Rechnung im falschen Unternehmen angelegt: Rechnung in ein anderes Unternehmen übernehmen (Dok.-Nr. 1005774)

Zahlungsträgerart mit Typ SEPA-Lastschrift vergleichen

Vorgehen:

1

In der Rechnung: Auf die Schaltfläche Grundwerte… klicken.

2

Registerkarte Basiswerte wählen.

3

Eintrag Links im Feld Zahlungsträgerart prüfen und merken. Fenster ggf. geöffnet lassen.

4

Stammdaten des betroffenen Mandanten öffnen.

5

In der Übersicht unter Mandat: Kontoinhaber für Rechnungsschreibung öffnen.

6

Bei Angaben zu <Mandant>: Auf den Link Kontoinhaber für Rechnungsschreibung <Mandant> in eigenem Fenster bearbeiten klicken.

7

Im Arbeitsblatt Unternehmen/Vereinigung oder Natürliche Person: Registerkarte Bank wählen.

8

Bei der Bankverbindung auf das Symbol (Korrektur/Ergänzung) klicken.

9

Registerkarte SEPA-Mandatsverwaltung wählen.

10

Typ vom SEPA-Lastschriftmandat prüfen.

11

Situation

Abhilfe

Die eingestellte Zahlungsträgerart passt nicht zum SEPA-Lastschriftmandat in den Stammdaten.

Beispiel:

Typ in den Stammdaten: Basislastschrift

Zahlungsträgerart: D SEPA-Firmenlst m. R

Zahlungsträgerart umstellen in der Rechnung.
Die Rechnung kann druckreif gesetzt und verarbeitet werden.

Oder

SEPA-Lastschriftmandat in den Mandanten-Stammdaten mit Doppelklick öffnen und anpassen.
Die Rechnung kann druckreif gesetzt und verarbeitet werden.

Oder

Neues SEPA-Lastschriftmandat mit dem richtigen Typ anlegen.

SEPA-Lastschriftmandat anlegen

Die Rechnung kann druckreif gesetzt und verarbeitet werden.

DK20065 beim Bearbeiten einer Rechnung in Rechnungsschreibung

1 Situationsbeschreibung

2 Abhilfe

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