Einrichtung Aktenkonto und Schnittstelle zu (Kanzlei-)Rechnungswesen in DATEV Anwalt classic

Beratung

• Aufnahme der Anforderungen der Kanzlei an die kanzleiinterne Finanzbuchführung
  • Anforderungen an die Offene-Posten-Verwaltung
    • Anforderungen an das Mahnwesen
      • Verwaltung der Offenen Posten in (Kanzlei-)Rechnungswesen bzw. Anwalt classic
    • Besonderheiten der Buchführung mit „aktenbezogenen“ Personenkonten
    • Saldenvorträge von vorhandenen Offenen Posten
  • Einbindung der Aktenbuchführung an eine bestehende Buchführung
    • Analyse der bisherigen Buchführung
    • Einbindungsszenarien
    • Vorträge von Aktensalden für Fremdgeld, Steuerfreie Auslagen
  • Kontenrahmen abstimmen (ggf. Anpassungen an Standard-Kontenrahmen)
    • Enge Abstimmung mit Ihrem steuerlichen Berater
    • Beratung zu den anwaltsspezifischen Konten, wie Fremdgeld, steuerfreie Auslagen, Umbuchungen, Verrechnungskonto Anwalt classic
• Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten der Schnittstelle, anschließende Ableitung der passenden Schnittstellenlösung für die Kanzlei
• Abstimmmöglichkeiten zwischen Buchführung und Aktenkonten

Einrichtung der Programmverbindung nach den unter Beratung aufgenommenen Daten

• Kontenplan in (Kanzlei-)Rechnungswesen um anwaltsspezifische Konten erweitern
• Ggf. Anpassung des Standardkontenrahmens in den Buchungskreiseinstellungen
• Erstellung und Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung

Schulung der Mitarbeiter (Die Anzahl der Schulungsteilnehmer ist auf zehn Personen begrenzt.)

• Erfassen der Vortragsbuchungen in der Finanzbuchführung und im Aktenkonto
• Erfassen der aktenbezogenen Buchungen nach den unter Beratung entwickelten Einsatzszenarien der Schnittstelle.
• Aktenvorträge
• manuelle Buchungserfassung der Geldbewegungen
• Umbuchungen
  • innerhalb der Akte,
  • zwischen verschiedenen Akten,
  • Erledigen von Offenen Posten
  • Ausbuchen von uneinbringlichen Steuerfreien Auslagen
  • Ausbuchen von Zinserträgen (Fremdgeld)
• Erfassen von steuerpflichtigen Auslagen (Finanzbuchführung und Aufwandserfassung)
• Erfassen von Sachkontobuchungen (ohne Aktenbezug)

Dokumentation der Einrichtung und gefundenen Lösungswege

Im Beratungsangebot nicht enthalten sind:

• Erstellen individueller betriebswirtschaftlicher Auswertungen (BWAs)
• Einrichten elektronisches Bankbuchen
• Übernahme externer Daten (bestehende Buchführungsdaten aus Alt-System)
• Erstellen individueller Auswertungen in DATEV Anwalt classic zum Abstimmen der Personenkonten in Rechnungswesen und der Aktenkonten bei Einsatz des Personenkontenverfahrens