Liquiditätsplanung

Die geplante Liquidität eines Unternehmens wird in DATEV Unternehmensplanung übersichtlich dargestellt. Die geplanten Ein- und Auszahlungen werden ermittelt, saldiert und ergeben die zur Verfügung stehende Finanzreserve. So erhalten Sie schnell eine Übersicht über den finanziellen Spielraum oder werden auf Liquiditätsengpässe hingewiesen.

Die Plan-Liquiditätsübersicht gibt es in Kurz- oder Langform, neben der Jahresbetrachtung gibt es auch unterjährige (Monats-) Auswertungen. Eine grafische Darstellung ist möglich. Die Auswertung kann in den Planungsbericht eingefügt werden.

Beurteilung und Steuerung der mittelfristigen Liquidität - Liquiditätsübersicht

Die Sicherung der Liquidität ist für ein mittelständisches Unternehmen sehr wichtig; eine vorausschauende Planung unabdingbar, denn eine Zahlungsunfähigkeit könnte unter Umständen das Ende für ein Unternehmen bedeuten. Erstellen Sie eine Gegenüberstellung der mittelfristig verfügbaren Zahlungsmittel zu geplanten Zahlungen. Eine zusätzliche Aufstellung lässt die Auswirkungen von Liquiditätsströmen erkennen.

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Fragen zu Liquiditätsplanung beantwortet Ihnen gerne ein DATEV-Mitarbeiter.

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