DATEV Software-partner
iComps GmbH

amc FIBU-Modul

Handels- und steuerliche Wertpapierbuchhaltung durch automatisierte Verarbeitung von Buchungssätzen und Belegen.

Auf Basis von digitalen Informationen der Depotbanken werden automatisiert Buchungen nach individuellen Kontenzuordnungen erzeugt und nach Kanzlei-Rechnungswesen übernommen. Ein Reporting, welches die Entwicklung des Vermögens auf allen Ebenen abbildet, rundet das Paket ab. Redundante, manuelle Datenerfassungen sowie Recherchen zu Kursen und Anlagestammdaten entfallen.

Highlights

  • Fertige Buchungsstapel inkl. Belegen nach Handels- und Steuerrecht
  • Individuelles Kontenmapping ohne Begrenzung auf Sachkontenrahmen / -längen
  • Umfangreiches Reporting zur Validierung der Daten inkl. Einzelwertenachweis
  • Automatisierte Ermittlung von Wertberichtigungspotentialen
  • Vermögensreporting: Konsolidierte Betrachtung des Vermögens zu Marktwerten

Zum Partner

Das Unternehmen iComps GmbH mit Sitz in Bad Schwalbach wurde 1996 gegründet und ist seit Oktober 2022 Partner der DATEV.

Mehr Infos finden Sie unter:

  • Automatisierte Erzeugung von Buchungssätzen auf Basis der digitalen Anbindungen zu Depotbanken
  • Hinterlegung von historischen Anschaffungskosten und Buchwerten beim Aufsatz der Datenlieferung
  • Parallele Auswertung von Handels- und Steuerrecht inkludiert
  • Umfangreiches Reporting zur Dokumentation von Wertentwicklungen der Einzeltitel und Bankkonten
  • Abgleich zwischen Buchwerten und Marktwerten zum Bilanzstichtag inkl. Vorschlag von Wertberichtigungen auf Basis der hinterlegten Kursversorgung
  • Digitale Belege der Depotbanken in Unternehmen online verfügbar
  • Individuelles Kontenmapping zur Einbindung der Wertpapierbuchhaltung in eine bestehende Buchhaltung
  • Detaillierte Auswertungen und Performancebetrachtungen unter Marktwertgesichtspunkten auf den verschiedenen Ebenen einer Vermögenskonsolidierung
  • Ein- und dieselbe Datenbasis für alle steuerlichen und marktwertorientierten Verwendungszwecke
  • Testierung nach IDW PS 951 und IDEA-Schnittstelle verfügbar
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DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Software-Kooperationspartner in die DATEV-Rechnungswesen-Programme als Buchungssätze übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Allgemein

Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belegbilder aus Programmen der DATEV-Software-Kooperationspartner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen weiterverarbeitet werden.

Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

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Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT genutzt werden.

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

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Bitte kontaktieren Sie die iComps GmbH für ein unverbindliches Angebot.

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