Art.-Nr. 92052 | Software

Zahlungsverkehr

Zahlungsverkehr

Bankgeschäfte sicher über die DATEV-Cloud abwickeln

Gemeinsame Datenplattform für die optimale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen

Archivierung der Zahlungsaufträge und Kontoumsätze in der DATEV-Cloud

Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Mit dem Zahlungsverkehr können Sie sowohl Ihre eigenen Zahlungen abwickeln als auch Zahlungsaufträge für Ihre Mandanten vorbereiten. Die Kanzlei erstellt die Zahlungsvorschläge aus der Finanzbuchführung und der Lohnabrechnung, der Mandant gibt diese frei oder korrigiert sie bei Bedarf. Zusätzlich rufen Sie Kontoumsätze elektronisch ab und übernehmen sie in die Finanzbuchführung.

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DATEV-Cloud_Signet_150x100

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.datev.de/cloud-sourcing.

  • Übernahme von Zahlungsdaten aus allen vorgelagerten DATEV-Programmen
  • Zentrale Abwicklung aller Zahlungen inkl. Auslands- und SEPA-Zahlungen
  • Anlage von wiederkehrenden Zahlungen inklusive Terminverwaltung und -überwachung
  • Datenübertragung per
    • HBCI PIN/TAN (z. B. iTAN, mTAN, TAN-Generator, Chip TAN manuell/comfort),
    • EBICS mit elektronischer Unterschrift (Freigabe im 4-Augen-Prinzip mit bis zu neun Unterschriften möglich)
    • DATEV-Sammelverfahren mit Begleitzettel, RZ-Bankinfo (Kontoumsätze)
  • Grafische Darstellung der Kontensalden in der Auswertung Finanzstatus
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Funktion Zahlungsverkehr Unternehmen online mit Bank online
Stammdaten Zahlungsverkehr    

Auftraggeber- , Empfänger- und Bankstammdaten anlegen und verwalten

Vorlagen für Verwendungszwecke anlegen

SEPA-Lastschriftmandate

Zahlungsarten    

SEPA-Überweisungen

SEPA-Lastschriften

Scheck

€-Eilüberweisungen

Auslandsüberweisung

Auslandseilüberweisung (Steht ab der DVD 12.0 nicht mehr zur Verfügung)

Zahlungsaufträge und Zahlungssätze    

Wiederkehrende Zahlungsaufträge Inland/Ausland/SEPA

Vorlagen

Ändern, Löschen, Zusammenfassen und Aufteilen von Zahlungsaufträgen und Zahlungssätzen

SEPA-Mandatsverwaltung für SEPA-Lastschriften    

Zugriff auf die SEPA-Mandatsverwaltung

Import SEPA-Mandate

Export SEPA-Mandate

Import    

Import als DTAUS-Datei

Import als DTAZV-Datei

Import als SEPA-Datei

DFÜ-Wege zur Bank (Unterstützte Übermittlungsverfahren)    

Unterstützung Arbeitsteilung Steuerberater und Unternehmen - vom Steuerberater gestellte Zahlungsaufträge können vom Unternehmen mittels EBICS mit einer elektronischen Unterschrift oder mit HBCI PIN/TAN legitimiert werden.

DFÜ-Wege zur Bank (Zahlungsaufträge, Kontoumsätze) Zahlungsverkehr    

HBCI PIN/TAN

Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren)

EBICS mit elektronischer Unterschrift

Kontoumsatzabruf über Sammelabruf

HBCI    

TAN-Generator / ChipTAN optic/manuell bzw. smartTAN plus / optischTAN

smsTAN / mobileTAN / mTAN

HBCI mit Schlüsseldatei

HBCI mit Chipkarte

TAN-Liste

photoTAN

Zahlungsaufträge per HBCI mit Mehrfachlegitimation senden

Tagesaktuelle Kontoumsätze elektronisch direkt von der Bank abrufen

EBICS (elektronische Unterschrift)    

Zahlungsaufträge per EBICS mit Mehrfachlegitimation am gleichen oder an verschiedenen Orten

Anzahl elektronische Unterschriften für eine Zahlung

Max. 9 Max. 2

EBICS Kundenprotokoll

Schlüssel ändern für die elektronische Unterschrift (eU)

Kontoumsätze bis zum letzten Buchungstag elektronisch von der Bank abrufen

Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren mit Begleitzettel/ RZ-Bankinfo)    

Steuerberater sendet Zahlungen an die Bank, Unternehmer gibt mit Begleitzettel frei

Kontoumsätze bis zum letzten Buchungstag elektronisch von der Bank abrufen

Programmverbindungen zum Erstellen von Zahlungsaufträgen    

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen / Rechnungswesen Einzelplatz

Kanzleiorganisation, Honorar

DATEV Lohn und Gehalt bzw. LODAS

Zahlen vom digitalen Beleg (Bestandteil Unternehmen online)

DATEV-Anwalt

Programmverbindungen zum Buchen von Kontoumsätzen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen / DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen / Rechnungswesen Einzelplatz    

Elektronisches Bankbuchen

Bankbuchungen digitale Belege zuordnen

Export/ Ausgabe    

Archivierung Zahlungsaufträge

Ausgabe von SEPA-Zahlungen als SEPA.xml-Datei

Ausgabe von Auslandszahlungen als DTAZV-Datei

Druck von Abstimmlisten und Datenträgerbegleitzettel

Druck Kontoumsätze

Export Kontoumsätze

Export Stammdaten der Geschäftspartner/Empfänger

Import    

Import SEPA.xml-Datei

Import von Auslandszahlungen als DTAZV-Datei

Import von Kontoumsätzen im MT940/CAMT-Format

Stammdaten

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