Art.-Nr. 92052 | Software

Zahlungsverkehr

Zahlungsverkehr

Bankgeschäfte sicher über die DATEV-Cloud abwickeln

Gemeinsame Datenplattform für die optimale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen

Archivierung der Zahlungsaufträge und Kontoumsätze in der DATEV-Cloud

Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Mit dem Zahlungsverkehr können Sie sowohl Ihre eigenen Zahlungen abwickeln als auch Zahlungsaufträge für Ihre Mandanten vorbereiten. Die Kanzlei erstellt die Zahlungsvorschläge aus der Finanzbuchführung und der Lohnabrechnung, der Mandant gibt diese frei oder korrigiert sie bei Bedarf. Zusätzlich rufen Sie Kontoumsätze elektronisch ab und übernehmen sie in die Finanzbuchführung.

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DATEV-Cloud_Signet_150x100

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.datev.de/cloud-sourcing.

  • Übernahme von Zahlungsdaten aus allen vorgelagerten DATEV-Programmen
  • Zentrale Abwicklung aller Zahlungen inkl. Auslands- und SEPA-Zahlungen
  • Anlage von wiederkehrenden Zahlungen inklusive Terminverwaltung und -überwachung
  • Datenübertragung per
    • HBCI PIN/TAN (z. B. iTAN, mTAN, TAN-Generator, Chip TAN manuell/comfort),
    • EBICS mit elektronischer Unterschrift (Freigabe im 4-Augen-Prinzip mit bis zu neun Unterschriften möglich)
    • DATEV-Sammelverfahren mit Begleitzettel, RZ-Bankinfo (Kontoumsätze)
  • Grafische Darstellung der Kontensalden in der Auswertung Finanzstatus
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Funktion Zahlungsverkehr Unternehmen online mit Zahlungsverkehr online Unternehmen online mit Bank online
Stammdaten Zahlungsverkehr      

Auftraggeber- , Empfänger- und Bankstammdaten

Verwendungszwecke

SEPA-Lastschriftmandate

Stammdaten Zahlungsverkehr      

Auftraggeber-, Empfänger- und Bankstammdaten anlegen und verwalten

Vorlagen für Verwendungszwecke anlegen

Zahlungsarten      

SEPA-Überweisungen

SEPA-Lastschriften

Scheck

€-Eilüberweisungen

Auslandsüberweisung

Auslandseilüberweisung

Geschäftsvorfälle      

Einzel- und Sammelüberweisungen sowie -lastschriften

Scheck

Fremdüberweisungen

Inlandseilüberweisungen (Einzel/Sammel)

Terminierte Überweisung

Auslands- und Auslandseilüberweisungen

SEPA-Überweisungen/-Lastschriften

Nur SEPA-Überweisungen

SEPA-Mandatsverwaltung für SEPA-Lastschriften      

Zugriff auf die SEPA-Mandatsverwaltung

Import SEPA-Mandate

Export SEPA-Mandate

Zahlungsaufträge und Zahlungssätze      

Wiederkehrende Zahlungsaufträge Inland/Ausland/SEPA

Vorlagen

Ändern, Löschen, Zusammenfassen und Aufteilen von Zahlungsaufträgen und Zahlungssätzen

Zahlungsaufträge und Zahlungssätze      

Wiederkehrende Zahlungsaufträge SEPA/Ausland anlegen

Setzen von Wiedervorlagedatum

Daueraufträge

Vorlagen für Zahlungsaufträge

Erfassung von Teilzahlungen

Ändern, Löschen, Zusammenfassen und Aufteilen von Zahlungsaufträgen und Zahlungssätzen

Kopieren von Zahlungsaufträgen

Einsicht auf ausgeführte Zahlungen

eingeschränkt: nur 14 Tage sichtbar
Ausgabe      

Formulardruck (Überweisung, Lastschrift, Scheck, SEPA-Einzelüberweisung)

Ausgabe als DTAUS-Datei

Ausgabe als DTAZV-Datei

Ausgabe als SEPA-Datei

Druck von Abstimmlisten und Datenträgerbegleitzettel

DFÜ-Wege zur Bank (Unterstützte Übermittlungsverfahren) Zahlungsverkehr      

Unterstützung Arbeitsteilung Steuerberater und Unternehmen - vom Steuerberater gestellte Zahlungsaufträge können vom Unternehmen mittels EBICS mit einer elektronischen Unterschrift oder mit HBCI PIN/TAN legitimiert werden.

Import      

Import als DTAUS-Datei

Import als DTAZV-Datei

Import als SEPA-Datei

HBCI      

TAN-Generator / ChipTAN optic/manuell bzw. smartTAN plus / optischTAN

smsTAN / mobileTAN / mTAN

HBCI mit Schlüsseldatei

HBCI mit Chipkarte

TAN-Liste

photoTAN

Zahlungsaufträge per HBCI mit Mehrfachlegitimation senden

Tagesaktuelle Kontoumsätze elektronisch direkt von der Bank abrufen

DFÜ-Wege zur Bank (Zahlungsaufträge, Kontoumsätze) Zahlungsverkehr      

HBCI PIN/TAN

Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren)

EBICS mit elektronischer Unterschrift

Kontoumsatzabruf über Sammelabruf

EBICS (elektronische Unterschrift)      

Zahlungsaufträge per EBICS mit Mehrfachlegitimation am gleichen oder an verschiedenen Orten

Anzahl elektronische Unterschriften für eine Zahlung

Max. 9 Max. 2 Max. 2

EBICS Kundenprotokoll

Schlüssel ändern für die elektronische Unterschrift (eU)

Kontoumsätze bis zum letzten Buchungstag elektronisch von der Bank abrufen

Unterstützung von Legitimationen      

Zahlungsaufträge per EBICS mit Mehrfachlegitimation am gleichen Ort oder verschiedenen Orten

Kooperation Steuerberater-Mandant: Der Steuerberater stellt Aufträge in der DATEV-Cloud bereit. Der Mandant legitimiert diese über EBICS mit einer elektronischen Unterschrift oder mit HBCI PIN/TAN

Programmverbindungen Zahlungsverkehr      

Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, Rechnungswesen Einzelplatz, DATEV-Anwalt

Kanzleiorganisation, Honorar

Lohn und Gehalt, LODAS

Rechnungsbücher online

Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren mit Begleitzettel/ RZ-Bankinfo)      

Steuerberater sendet Zahlungen an die Bank, Unternehmer gibt mit Begleitzettel frei

Kontoumsätze bis zum letzten Buchungstag elektronisch von der Bank abrufen

Programmverbindungen zum Erstellen von Zahlungsaufträgen      

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen / Rechnungswesen Einzelplatz

Kanzleiorganisation, Honorar

DATEV Lohn und Gehalt bzw. LODAS

Rechnungsbücher online (Bestandteil Unternehmen online)

Zahlen vom digitalen Beleg (Bestandteil Unternehmen online)

DATEV-Anwalt

Programmverbindungen zum Buchen von Kontoumsätzen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen / DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen / Rechnungswesen Einzelplatz      

Elektronisches Bankbuchen

Bankbuchungen digitale Belege zuordnen

Archivierung in der DATEV-Cloud      

Zahlungsaufträge und Kontoumsätze

Archiv/ DATEV-Cloud      

Archivierung Zahlungsaufträge und Kontoumsätze

Export/ Ausgabe      

Archivierung Zahlungsaufträge

Ausgabe von SEPA-Zahlungen als SEPA.xml-Datei

Ausgabe von Auslandszahlungen als DTAZV-Datei

Druck von Abstimmlisten und Datenträgerbegleitzettel

Druck Kontoumsätze

Export Kontoumsätze

Export Stammdaten der Geschäftspartner/Empfänger

Import      

Import SEPA.xml-Datei

Import von Auslandszahlungen als DTAZV-Datei

Import von Kontoumsätzen im MT940/CAMT-Format

Stammdaten

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