Ist-Analyse der aktuellen Liquiditätslage
Im ersten Schritt benötigen Sie einen Überblick zur aktuellen Liquiditätslage Ihrer Mandanten.
Welche liquiden Mittel stehen im Betriebs- und Privatvermögen zur Verfügung?
Betriebsvermögen
Prüfen Sie, wie viele liquide Mittel vorhanden sind. Wie hoch sind aktuell die Bargeld- und Kassenbestände sowie das Bankguthaben? Gibt es weitere liquide Mittel, wie z. B. Wertpapiere? Wie sind die Liquiditätskennzahlen? Reichen die liquiden Mittel, um die laufenden Ausgaben zu begleichen, wenn die Einnahmen komplett wegfallen? In welchem Umfang gibt es fest zugesagte Kreditlinien, die sofort in Anspruch genommen werden können?
Privatvermögen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die privaten liquiden Mittel. In welchem Umfang gibt es fest zugesagte Kreditlinien?
Welche offenen Forderungen und Verbindlichkeiten sind vorhanden?
Anhand der OPOS-Buchführung können Sie sich über verschiedene Auswertungen Informationen zur Liquidität zusammenstellen.
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Debitoren-Monitoring
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OPOS-Konto ausgeben
Im OPOS-Konto werden für ein Personenkonto die offenen und ausgeglichenen Posten und Salden angezeigt.
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OPOS-Liste ausgeben
In der OPOS-Liste werden für die ausgewählten Personenkonten die offenen und ausgeglichenen Posten angezeigt.
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Debitorenanalyse ausgeben
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Fälligkeitsliste ausgeben
In der Fälligkeitsliste erhalten Sie eine Übersicht über die offenen Rechnungen Ihrer Kunden und Lieferanten. Sie können den Rechnungen Fälligkeitszeiträume und Skontofälligkeiten zuordnen und diese dann auswerten.
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Forderungsaltersreport ausgeben
Im Forderungsaltersreport erhalten Sie eine Übersicht über die offenen Rechnungen Ihrer Kunden. Diese sind chronologisch nach Fälligkeit gegliedert.
Gibt es kurzfristig verfügbare weitere Geldmittel?
Sprechen Sie Ihre Mandanten an, inwieweit es anderweitige Geldmittel gibt, die kurzfristig verwendet werden können.
DATEV-Factoring-Lösungen für Kanzleien und Unternehmen
Eine weitere Möglichkeit zur Hebung von Liquiditätsreserven bietet der Forderungsverkauf. Die Dienstleistung „Factoring“ umfasst den regelmäßigen Verkauf von Forderungen gegen sofortige Liquidität mit oder ohne Übernahme des Mahnwesens und Absicherung gegen Forderungsausfälle. Dies ist sowohl für Kanzleien als auch für Unternehmen interessant.