Mandanten umstellen, Buchführungen anpassen, Daten importieren, E-Bilanz erstellen und übermitteln. Setzen Sie die programmtechnischen Möglichkeiten und Hilfsmittel zu Ihrem Vorteil ein, um die E-Bilanz effizient und sicher zu erstellen und zu übermitteln.
Zum Thema E-Bilanz gibt es ein Gesamtdokument in der Informations-Datenbank. Es enthält alle wesentlichen Informationen und viele Links zu Dokumenten, z. B. Tipps und Erläuterungen zu Hinweismeldungen oder Auswirkungen auf das Anlagevermögen bei Umbuchungen:
Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Mandanten Art und Umfang des zu übermittelnden Jahresabschlusses vorab zu besprechen. Klären Sie, ob Informationen für die E-Bilanz aus vor- oder nachgelagerten Systemen kommen und wo Anpassungsbedarf besteht. Kontrollieren Sie auch die Buchführung Ihrer Mandanten in Bezug auf individuelle Konten oder Kontenbereiche und gleichen Sie diese mit den Konten für die E-Bilanz ab.
Zusätzlich zur bisher bekannten Darstellung des DATEV-Kontenrahmens bieten wir Ihnen für SKR 03, SKR 04, SKR14, SKR45 und SKR51 eine Variante mit Informationen zur E-Bilanz an. Die SKR-Formulare stehen Ihnen je nach Gesellschaftsform zum Download zur Verfügung:
Denken Sie daran, bereits vorhandene Organisations- und Buchungshinweise an die Anforderungen der E-Bilanz anzupassen. Stellen Sie diese den betroffenen Mitarbeitern oder Mandanten zur Verfügung. Berücksichtigen Sie beim Erstellen der laufenden Buchführung für die ausgewählten Mandanten die Anforderungen zur E-Bilanz. Geben Sie für die selbstbuchenden Mandanten entsprechende Vorgaben.
Wenn im Rahmen der E-Bilanz Lohnarten im Buchungsbeleg für Sachverhalte wie z. B. Geschäftsführer-Gehälter getrennt gebucht werden sollen, sind auch Anpassungen in den Programmen für die Personalwirtschaft erforderlich. Die Auswirkungen auf die Lohnabrechnungen und was zu tun ist, finden Sie in der Informations-Datenbank:
Erstellen Sie den Jahresabschluss und prüfen Sie, ob noch relevante Sachverhalte für die E-Bilanz zu buchen sind. Dazu bieten Ihnen die E-Bilanz-Zuordnungstabellen für Bestände, die in Kanzlei-Rechnungswesen gebucht sind, folgende Möglichkeit: Sie lassen sich ein Bild von Bilanz und GuV anzeigen, gemäß der Differenzierung der E-Bilanz-Taxonomie. Ausführliche Informationen zu den E-Bilanz-Zuordnungstabellen finden Sie in der Informations-Datenbank:
Übermitteln Sie nun mittels des E-Bilanz-Assistenten die Daten sicher über das DATEV-Rechenzentrum an die Finanzverwaltung. Bitte beachten Sie, dass für die E-Bilanz kein Erfassungsmodul seitens der Finanzverwaltung bereitgestellt wurde.
Optional besteht auch die Möglichkeit, die Bearbeitung der E-Bilanz vollständig abzuschließen und den E-Bilanz-Datensatz im Rechenzentrum bereitstellen. Die Übermittlung an die Finanzverwaltung kann dann zu einem späteren Zeitraum erfolgen.
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